資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 79.71 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 10.58 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 2.62 | 存款-活期存款 | 2.34 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 74 | 保管機構 | 華南商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.8% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 買回持有未滿1年買回:3%;持有滿1年未滿2年買回:2%;持有滿2年未滿3年買回:1%;持有滿3年買回:免收 | 申購手續費 | 0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 10.2784 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2021/06/18 | 經理人 | 張世民 | 投資地區 | 中華民國及境外全球各區域 | 投資標的 | 債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.92 | 192 of 555 | 近一個月 | 0.78 | 91 of 555 | 近三個月 | 2.79 | 100 of 537 | 近六個月 | 5.36 | 370 of 536 | 今年以來 | 3.24 | 148 of 555 | 近一年 | 8.96 | 170 of 536 | 近兩年 | 10.47 | 109 of 482 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 4.3371 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3622 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7522 |
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